费用报销制度及报销流程

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费用报销制度及报销流程

一号组成部分通则

 第条为了不断加强公司的內部工作,规范化企业财务报销道德行为,倡导绿色生活一切以的业务为主的实施方案,节省把控费用支出表,特出台本制度。

 两条 本制度适合公司的通体人。  

其次组成部分借支工作新规及借支流程

 第三点 借款工作新规 

  () 差旅费借款:差旅费人工凭预审后的《差旅费FDA申请表》按申批总额度办理流程借款,差旅费跳到5个交易日办理流程报销结清要办。 

  () 其他临时额度借款,如业务费、周转金等,借款人工应马上报帐,除周转金外其他借款应当不能够跨月借支。 

  () 数据来借款标准之内5000元应多休一个月通报技术部备款。

  () 借款销账新规: 借款销帐时应以借款申请报告为标准,据实报销,超过了申请报告范围内运行的,须经总监领导人申批,否则管理人员有拒绝接受销帐。 

  () 借款未还者应当不得从新借款,信用卡逾期未还借支者转换个人借款从的薪资中扣回。  

  借款流程  (1) 借款人合理填写表格《借款单》,填写借款事项、借款标准(大小写字母须相同,不得写错字)、银行汇票或人民币; (2) 预审流程:总监部门经理核审签署→财务总监审核→公司总经理预审; (3) 财务部门轻易给钱:借款凭预审后的借款单到技术部出纳处办理流程领款要办。

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费用报销制度及报销流程

                                         

 

弟二组成部分平时费用报销制度及流程

 第九条 平时费用基本还包括出差补贴、出差补助、办公费、低值易耗品及备品备件、的业务会务费、劳务费、资料费等。在一名工程决算期间里内,数据来费用的余额满支出表应当不得超过预算。

 第四十条 费用报销的一般新规 

  () 报销人必须获取相关的的法律认可票且开票后壳有被委托人英文签名。 

  () 填写表格报销单应提前准备:根据费用概念填写表格相应凭单;严格执行按凭单追求的项目仔细写,填写零件张数;标准大小写字母须相同(不得写错字);简诉费用主要内容或事项。

  () 合理的预审软件报批。报销5000元不超需多休一个月通报技术部以便备款。 

 第6点 费用报销的一般流程:报销人分类整理报销凭单并填写表格相应费用报销单→ 须办理流程贷款或出入库要办的应附申批后的申请报告或出入库单→部门经理核审签署→财务部门审核→公司总经理预审→到出纳处报销。(标准过大须由集团董事长预审) 

第十一条 出差补贴报销制度及流程。

(一) 费用细则:

领导职务

公共交通工具

居住细则(元/天)

食堂菜细则(元/天)

外省市及县内交通线(元/天)

一般人

火车或高铁火车硬卧




机构副经理

高铁火车硬卧




公司总经理生活助理

火车




公司总经理及不超

火车




(二)  费用细则的填补表示:   

1.一路上的住宿报销时必须给予居住开票,实际成本发生额未超过居住细则标准,不得来补偿;超过了居住细则组成部分由人及时制造。   

2.实际成本差旅费使用车辆的时间的记算以所乘公共交通工具开时光到跳到时光来算,1200后期开(或1200很久以前赶到)以一整天计,1200很久以前开(或1200后期赶到)以一个月计。   

3.食堂菜细则、交通线费用细则成为一个包干制,标准实际成本差旅费使用车辆的时间结款,应当用于总额度内据实报销内容,特别具体情况无有关票时可按细则领到津贴。   

4.婚宴投资者需由公司总经理申批前方可报销会务费,同时按比例计算器(早餐选择20%、工作餐或大餐40%)扣减差旅费人前几天的食堂菜津贴。   

5.差旅费时由彼此外事接待公司的给予餐饮管理、居住及公共交通工具等将不得报销有关费用。

6.居住现在很多的产品加工行业和制造工厂之中使用的数量特别多为:                    

 (三)报销流程   

  1. 差旅费贷款:拟差旅费人工首先填写表格《差旅费FDA申请表》,详细的填写差旅费地区、效果、形成时间安排表、公共交通工具及保守估计出差补贴用的项目等,差旅费申请报告由公司总经理申批。  

  2. 借支出差补贴:差旅费人工将预审过的《差旅费FDA申请表》交技术部,按借款工作新规办理流程借款要办,出纳员合理消费所借款项。

  3. 售票: 差旅费人工持预审过的差旅费贷款身份证复印,到行政人事预定(应当随机票坚决用银行汇票消费,特别具体情况不能用银行汇票的,需先文书表示具体情况,经预审人签署后报财务部门办理的)。 

  4. 跳到报销:差旅费人工应在回公司的后5个交易日办理流程报销情况说明,根据出差补贴用细则填写表格《出差补贴报销单》,部门经理核审签署,技术部核审签署,公司总经理预审;应当担保期未清者不得办理流程新的借支。

 报销流程图模板解

费用报销制度及报销流程

                

第六条 出差补助报销制度及流程   

 () 费用细则:(1) 人因公所需公务车可根据公司的有关新规贷款公司的派车,在没有车的具体情况下经行政人事车辆管理人工我同意后可以上下车出租;(2) 县内因公巴士费应储存相关的地铁卡报销。 

 () 报销流程 

  1. 人分类整理交通线地铁卡(含因公巴士票),在地铁卡后壳签被委托人起名字,并由行政人事派车人工签署判断,合理填写信息《出差补助报销单》。

  2. 预审:按平时费用预审软件预审。 

  3. 人持预审后的报销单到财务处办理流程报销要办。

第十条办公费、低值易耗品等报销制度及流程

  (一)工作新规:为了节省把控费用支出表,对此费用由公司的行政人事保持一致工作,密集购进,并某个责任人主管。 

  (二)报销流程 

    1.购进贷款: 公司的行政人事平均每月末根据各机构使用需求及清理库存具体情况按工程决算工作最好的办法建制每机构购进工程决算,实际成本购进时填写表格购进申请报告按金融资产工作最好的办法新规报批。 

    2.报销软件:报销人先填写表格费用报销单(附出入库单),按平时费用预审软件报批。预审后的报销单及最原始凭单(还包括记账小票)交技术部,按平时费用报销流程轻易给钱或抵冲借支。  

    3.费用核算:技术部按月根据行政人事给予的各机构领用标准调查表,核算成本计算各机构有关费用。清理库存工具作为通用费用,待实际成本材料领用时分配。

第10条会务费、劳务费、资料费及其他报销制度及流程

 (一)费用细则

    1. 会务费:为了规范化会务费的支出表,比较大的金额会务费应事前事后须经公司总经理的我同意。 

  2. 劳务费:为了以及公司的根据所需合理安排,此费用由公司的人事保持一致工作,各机构培训学校使用需求应马上申报人事。人事根据实际成本所需建制培训学校记划报公司总经理预审。 

  3. 资料费:在要确保令人满意的问题下,尽量可节约价格,提前准备数字化学习。各机构在下单基本资料前必须先填写表格《基本资料FDA申请表》,在报销前必须到行政人事基本资料保卫人员处利用等级(基本资料保卫人员在基本资料开票后壳签署。

    4.服务费:根据实际成本所需据实消费。

  (二)报销流程:  

  1. 会务费由被委托人按平时费用报销一般新规及一般流程办理流程报销要办。 

    2.劳务费由人事人工根据预审软件及报销软件办理流程报销要办。

 3.资料费在报销前需办理流程基本资料登记方式,按预审软件预审后的报销单及FDA申请表到技术部办理流程报销要办。 

    4.服务费报销剖面线平时费用报销制度及流程办理流程。

 

第十组成部分报销时光的实际新规

 第十一条 为了统筹协调公司的对外、更好地的的业务办公时间安排表,简单人费用报销,技术部将报销时光安排表如下:  

 1.财务部门报销:公司的技术部每星期为财务部门报销日。若当天的然后一名报销日在该月的28日后期,为了以及技术部密集时光月终记账,该报销日停机财务部门报销。   

 2.借支及其他的业务的受不到不超的时光被限,可立即办理流程。 

第四组成部分附则

 第十二条本制度解释权归公司的技术部。 

 第13条本制度经公司总经理会议讨论稿通过并由集团董事长或其授权人签署后生效日。